各位代表：

受学校委托，我向本次大会做学校2020年财务运行情况和2021年财务预算安排的报告，请大家予以审议。

一、2020年财务运行情况

1、收入情况

2020年收入预算为3187.75 万元，其中：财政拨款  2713.73万元，占85.13%，财政专户管理资金188.86 万元，占5.92 %，上年结转285.16 万元，占8.95  %。

2、支出情况

2020年支出预算为3187.75 万元。

（1）人员支出2339.81 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。占总支出73.5%。      

（2）日常公用经费107.36万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。占总支出 3.37%。

（3）项目支出740.58万元，包括改扩建项目、办公取暖费、物业管理、校园安保费、班主任绩效考核奖励、离退休公用经费补助、购买服务岗、绩效目标考核项目、教育教学业务费、校舍维修及维修项目、办公及教学设备购置、离退休基本补贴干部党组织等。占总支出23.23%。

二、2021年财务预算安排

1.收入情况

2021年收入预算为2448.66 万元，其中：财政拨款   2211.02万元，占90.30%，财政专户管理资金197万元，占8.05 %，其他收入1.64万元，占0.07%，上年结转 39万元，占1.59 %。

2.支出情况

2021年支出预算为2448.66  万元。

（1）人员支出2017.76 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。占总支出 82.41%          

（2）日常公用经费101.92万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。占总支出 4.16%

（3）项目支出328.98 万元，包括办公取暖费、物业管理、校园安保费、班主任绩效考核奖励、离退休公用经费补助、购买服务岗、绩效目标考核项目、教育教学业务费、校舍维修及维修项目、办公及教学设备购置、离退休基本补贴干部党组织等。占总支出13.43%。

今后，继续加强财务管理，严格预算执行，坚持实事求是，勤俭办学的原则，树立过紧日子的思想，保教育教学、保运转、保急需，提高资金使用绩效，提高学校办学条件。

东营市胜利第十中学

2021年2月25日